一、核心岗位职责清单

  1. 职责一：审核和确认结算单据，确保准确性与合规性。
  2. 职责二：进行帐务处理，及时登记和更新会计凭证。
  3. 职责三：编制各类结算报表，提供财务分析支持。
  4. 职责四：与各部门沟通协调，确保结算信息的准确传递。
  5. 职责五：参与年度审计，提供相关财务资料与支持。
  6. 职责六：监控应收账款与应付账款，确保资金流动性。

二、职责与日常任务详细说明

职责一：审核和确认结算单据，确保准确性与合规性。

  1. 日常任务：
    1. 收集并审核各类结算单据，包括发票、合同、付款申请等。
    2. 确认单据的完整性及合规性，确保符合公司政策与法律法规。
    3. 记录审核结果并反馈相关部门。
  2. 协调沟通：
    1. 与采购部门、销售部门沟通，确认交易的真实性。
    2. 与法务部门沟通，确保合同合规性。
  3. 交付物：
    1. 审核通过的结算单据及审核记录。

职责二：进行帐务处理，及时登记和更新会计凭证。

  1. 日常任务：
    1. 根据审核通过的单据，及时录入会计系统，生成会计凭证。
    2. 定期检查凭证的准确性，确保所有交易及时入账。
  2. 协调沟通：
    1. 与IT部门沟通，确保会计系统的正常运行。
    2. 定期与财务部其他会计人员协调，分享录入进度与问题。
  3. 交付物：
    1. 完整的会计凭证及日常帐务记录。

职责三：编制各类结算报表，提供财务分析支持。

  1. 日常任务：
    1. 根据结算数据，编制月度、季度、年度结算报表。
    2. 分析报表数据，提供财务分析支持，识别异常情况。
  2. 协调沟通：
    1. 与财务分析师沟通，确保报表数据的准确性及分析的有效性。
    2. 向管理层汇报分析结果，提供决策支持。
  3. 交付物：
    1. 各类结算报表及财务分析报告。

职责四：与各部门沟通协调，确保结算信息的准确传递。

  1. 日常任务：
    1. 定期召开结算协调会议，收集各部门反馈意见。
    2. 跟进未解决的结算问题，确保及时反馈及解决。
  2. 协调沟通：
    1. 与销售、采购、运营等部门进行沟通，确保信息流畅。
    2. 与财务部门同事协商解决结算问题。
  3. 交付物：
    1. 会议记录及问题解决报告。

职责五：参与年度审计，提供相关财务资料与支持。

  1. 日常任务：
    1. 准备年度审计所需的各类财务资料，确保资料的完整与准确性。
    2. 协助外部审计师进行资料的审核及解释。
  2. 协调沟通：
    1. 与审计机构沟通，解答审计过程中提出的问题。
    2. 与财务部同事合作，准备审计材料。
  3. 交付物：
    1. 审计所需的财务资料及审计配合记录。

职责六：监控应收账款与应付账款，确保资金流动性。

  1. 日常任务：
    1. 定期分析应收账款及应付账款，监控逾期情况。
    2. 制定催收计划，及时跟进逾期账款。
  2. 协调沟通：
    1. 与销售部门沟通，确认客户付款情况。
    2. 与采购部门沟通，确保及时支付供应商款项。
  3. 交付物：
    1. 应收应付账款分析报告及催收记录。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

案例一：结算单据审核及异常处理

背景：公司与某供应商签订了一项大额采购合同，涉及多笔款项支付。
任务：审核供应商提交的结算单据，确保其合规性与准确性。
操作：收到供应商的结算单据后，结算会计对照合同条款进行审核，发现一笔费用未按照合同约定的标准进行结算。结算会计及时向采购部门反馈，协商解决方案，最终与供应商达成一致，重新调整结算单据。
沟通内容：通过邮件与采购部门及供应商进行沟通，确认费用的修改及重新提交的时间。
最终成果：审核通过的结算单据及调整后的付款申请。

案例二：年度审计配合

背景：公司需要进行年度财务审计，以满足外部监管要求。
任务：负责准备审计所需的财务资料，并协助审计师的审查工作。
操作：结算会计与财务团队合作，整理年度结算报表及相关凭证，确保资料的完整性。审计期间，及时回应审计师的询问，并提供必要的解释与支持。
沟通内容：与外部审计师进行面对面的交流，解答关于财务报表及结算流程的疑问。
最终成果：成功通过审计，审计报告无重大异常，维护了公司的合规性。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

绩效考核维度：

  1. 成果质量：

    1. 审核单据的准确率，要求达到98%以上。
    2. 编制的结算报表需无重大错误，及时反馈审计结果。

  2. 完成时效：

    1. 所有结算单据需在规定的时间内完成审核与录入。
    2. 定期报表需按时提交，确保信息的及时性。

  3. 数量要求：

    1. 每月审核的结算单据数量需达到设定的目标。
    2. 逾期账款的催收率需达到85%以上。

  4. 工作绩效：

    1. 积极参与审计工作，及时提供所需资料，审计反馈良好。
    2. 定期与各部门沟通协作，确保结算信息流畅，问题解决及时。

五、关键行业或技术术语准确定义

  1. 结算单据：指与交易相关的各类文档，包括发票、付款申请、合同等，作为进行款项结算的依据。
  2. 会计凭证：指记录经济业务的原始凭证，通常包括收据、发票等，用于账务处理与财务报告。
  3. 应收账款：指企业因销售商品或提供服务而产生的、尚未收到的款项。
  4. 应付账款：指企业因购买商品或接受服务而产生的、尚未支付的款项。